汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金
分红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 18 日
汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投
基金名称
资基金
基金简称 汇安恒鑫 12 个月定开纯债债券
基金主代码 008818
基金合同生效日 2020 年 09 月 18 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安恒
鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金合同》的约定
收益分配基准日 2025 年 7 月 9 日
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日基金可供分配利
截止收益分 137,505,220.98
润（单位：人民币元）
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
本次分红方案（单位：人民币元/10
份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红
权益登记日 2025 年 7 月 21 日
除息日 2025 年 7 月 21 日
现金红利发放日 2025 年 7 月 22 日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持
有人。
红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 7 月 21 日的基金
的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基
金分配中取得的收入，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
享有本次分红权益。
的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
投资收益。
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风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
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